Relação entre estoque e forex

Correlação entre mercado de ações e Forex.

7 de maio de 2015 Por: A Muttaqiena Visão: 2242 Análise Fundamental.

O mercado de ações influencia o forex, ou o forex influencia o mercado de ações? A correlação entre mercado de ações e forex é nebulosa, no máximo, e às vezes simplesmente superstição. Não há garantia de que, se o mercado de ações cair, a moeda cairá ou, teoricamente, subirá. Em diferentes circunstâncias, diferentes respostas podem surgir.

Como a correlação foi estabelecida.

Entre ações, títulos e moedas, o considerado como o ativo fundamentalmente mais seguro é provavelmente o estoque. Assim, há muitos eventos em que o dinheiro flui de moeda para ações seguindo o sentimento de evitar riscos. No entanto, trata-se apenas de um conceito geral e não se aplica a todos os pares, mas a alguns relacionados ao dólar americano e ao iene japonês. Mesmo assim, o relacionamento não é tão facilmente definido.

A premissa aqui é que, quando a confiança no mercado de ações de um determinado país aumentar, as demandas pela moeda do país também aumentarão, porque os investidores precisarão dos fundos para comprar as ações do país. Tem havido muitas evidências quando o dólar americano sobe após fortes ganhos da Dow Jones, NASDAQ e S & P500. Correlação semelhante também foi observada entre o Nikkei e o Yen.

Na imagem a seguir, você pode ver o Índice Dow Jones, um dos principais índices de ações dos EUA, relacionado a AUDUSD e GBPUSD entre julho de 2008 e junho de 2009. Pode-se até mesmo dizer que o forte ganho acionário desencadeou uma alta de alta no dólar. dois pares.

No entanto, também é possível que a taxa de câmbio da moeda se valorize durante o declínio do mercado de ações, porque os investidores que liquidam seus ativos podem passar das ações de um país para a moeda do país em questão. Só porque os investidores consideram que o mercado de ações do país tem um desempenho ruim, isso não significa que eles também pensem que o país está condenado, assim eles podem se proteger segurando a moeda. Mas, se as circunstâncias desfavoráveis ​​permanecerem, o declínio do mercado de ações também poderá levar à saída de capital, o que, consequentemente, pressionará as taxas de câmbio para baixo.

Relacionamento Shaky.

O fator chave aqui é que a moeda de um país é necessária para comprar as ações do país, portanto, um melhor clima de negócios que leve a um melhor desempenho dos negócios deve garantir ganhos maiores para negociantes e investidores e, consequentemente, resultar em uma taxa de câmbio mais forte.

Mas, na realidade, a correlação positiva entre mercado de ações e forex não é uma coisa certa. Isso provavelmente só acontecerá se certas premissas fundamentais forem cumpridas, ou seja: os investidores acreditam que o país está em declínio e quaisquer sinais de melhorias afetarão seus ganhos futuros. Para obter um melhor entendimento, veja a seguinte imagem sobre o relacionamento entre o Nikkei e o USDJPY em um período de onze anos entre 2000-2011.

Como você pode ver, há períodos em que o nikkei e o mercado de ações se movem em uma direção totalmente oposta, e sua correlação positiva só surge depois.

A relação instável pode ser vista no seguinte gráfico sobre Dow Jones e USDJPY entre 2000-2012.

Há instâncias aleatórias quando o Dow e o USDJPY movem-se para a mesma direção, mas na maioria das vezes, eles se movem para uma direção diferente. Podemos argumentar que o par USDJPY é mais influenciado pelo Nikkei do que pelo Dow, mas não desvia o problema da correlação positiva imperfeita.

Isso significa que a correlação entre o mercado de ações e o forex é um fracasso? Não é necessariamente assim. É justo que, quando analisamos o mercado, tenhamos que levar em conta muitas coisas, não apenas um ou dois fatores. Embora o monitoramento do mercado de ações seja benéfico para os investidores forex, as análises fundamentais e técnicas comuns também são importantes. Compreender a correlação entre o mercado de ações e o forex também é vantajoso quando você está em um dilema entre os fundamentos otimistas e os técnicos de baixa, ou vice-versa, porque pode dar uma perspectiva melhor ao analisar a tendência atual no mercado financeiro internacional.

Relações de mercado de ações e Forex: como uma ação de estoque se traduz em operações cambiais.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Movimentos do mercado de ações são observados por investidores ocasionais para os operadores ativos. Muitas vezes, os movimentos dos mercados de ações podem dar pistas sobre movimentos potenciais no comércio de moedas. Abaixo está uma tabela de tendências gerais que um comerciante familiarizado com negociação de ações pode usar para orientá-los em operações cambiais.

Se o mercado de ações está em um risco em & rdquo; modo com os preços em alta, então você tende a ver estas moedas abaixo do comércio em direções gerais notáveis.

Por exemplo, se o mercado de ações subir, você tenderá a ver o AUDUSD se movimentar mais alto à medida que os investidores buscam ativos de risco. Ativos de risco incluem o mercado de ações e moedas de maior rendimento, que atualmente são o AUD e o NZD.

Ao mesmo tempo, os investidores procuram “arriscados”. ativos, pares de moedas como o EURAUD e o GBPAUD tendem a cair à medida que os comerciantes procuram ganhar o grande dividendo diário que esses pares oferecem. Isso é conhecido como uma estratégia de carry trade.

Por outro lado, se os comerciantes estão em um risco de "off"; modo e são avessos ao risco, o oposto dessas relações tendem a ocorrer.

Por exemplo, se o mercado de ações estiver em tendência de baixa, então um par de moedas como o USDCAD tende a subir, já que os traders compram o dólar para o status de porto seguro.

Independentemente do movimento do mercado de ações, geralmente existe uma moeda que você pode comprar. Agora, a chave é identificar uma área de alta probabilidade para registrar uma entrada na negociação. Use os níveis de suporte e resistência para identificar essas áreas-chave com a ajuda dos osciladores para indicar o momento.

* Tenha em mente que as correlações entram e saem de favor umas das outras. Portanto, um preço de um instrumento nem sempre vai mover o tick por tick com o outro instrumento relacionado.

--- Escrito por Jeremy Wagner, Instrutor de Negociação Líder.

Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagner @ dailyfx. Siga-me no Twitter em @JWagnerFXTrader.

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A relação entre ações e Forex.

Uma questão com o uso de mercados de ações globais para tomar decisões de negociação forex é descobrir quais os líderes que.

É como responder a pergunta antiga: "O que veio primeiro, a galinha ou o ovo?" Ou "Quem é o papai?"

Os mercados de ações estão dando as ordens? Ou é o mercado cambial que usa as calças no relacionamento?

Isso tende a criar uma demanda pela moeda nacional, levando-a a se recuperar contra outras moedas estrangeiras.

Por outro lado, quando um mercado doméstico de capitais se comporta terrivelmente, a confiança vacila, fazendo com que os investidores convertam seus fundos investidos de volta em suas próprias moedas locais.

Parece ótimo na teoria, mas na realidade é ... complicado.

Como mostrado abaixo, nos últimos 20 anos eles se moveram juntos, se moveram em direções opostas e não foram relacionados.

Mas isso não significa que o relacionamento é inútil. Você só precisa saber quando a correlação está funcionando (negativa ou positiva) e quando não está.

Veja um exemplo em que as ações dos EUA e do Japão se movem em direções opostas de suas moedas.

Quaisquer valores econômicos otimistas nos EUA e no Japão, na maioria das vezes, pesam sobre suas respectivas moedas, o dólar e o iene.

Primeiro, vamos dar uma olhada na correlação entre o Dow Jones Industrial Average e o Nikkei para ver como os mercados de ações em todo o mundo se comportam em relação um ao outro.

Desde a virada do século, o Dow Jones Industrial Average e o Nikkei 225, o índice de ações do Japão, estão se movendo juntos como amantes no Dia dos Namorados, caindo e subindo ao mesmo tempo.

Isso não acontece todas as vezes, mas você poderia dizer que os mercados de ações no mundo geralmente se movem na mesma direção.

Seu progresso.

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A relação entre o petróleo e os preços das ações.

A existência de uma correlação entre a precificação do petróleo e as avaliações do mercado de ações tem sido um ponto de discórdia entre economistas, acadêmicos e traders por décadas. A sabedoria financeira convencional alude à presença de uma correlação definida entre o preço do petróleo e o preço das ações. Os contrários a esta ideia afirmaram que o petróleo e as acções se complementam numa base cíclica, se é que o são.

As complexidades desse link foram escrutinadas por anos. Autoridades como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Bank Of International Settlements (BIS), a Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) e a Reserva Federal dos EUA (FED) examinaram o tópico extensivamente. As conclusões variam desde a presença de uma forte correlação até nenhuma correlação.

Esses resultados não são surpreendentes porque as discrepâncias na duração, insumos e metodologia de cada estudo criaram vieses sutis nos resultados. Tal como acontece com a maioria das coisas na área financeira, a verdade é provável que caia em algum lugar no meio.

Sabedoria popular.

Quando se trata da relação entre o preço do petróleo e das ações, a sabedoria convencional afirma que os dois têm uma correlação inversa. Em termos mais simples, o relacionamento é o seguinte:

À medida que os preços do petróleo sobem, as avaliações das ações são reduzidas À medida que os preços do petróleo caem, as avaliações das ações são impulsionadas 1) Retirado 29 de agosto de 2017 nasdaq / article / how-does-the-price-of-oil-affect-markets-cm133824.

A premissa subjacente adotada por esta visão é que quando os preços do petróleo sobem, os preços da energia sobem como um todo. Isso causa inflação sistêmica, aumentando os custos irrecuperáveis ​​absorvidos pelas empresas durante a execução das operações diárias do negócio.

Por sua vez, a lucratividade é prejudicada. Como resultado, investidores e investidores são solicitados a vender ações corporativas e reduzir o preço das ações.

Estudo acadêmico.

Então, a sabedoria convencional sobre o assunto é verdadeira? A resposta é um indeciso sim e não.

Em um estudo observacional conduzido pela Forbes, possíveis correlações entre a Dow Jones Industrial Average (DJIA) e a precificação do petróleo bruto de 26 de dezembro de 1990 a 25 de janeiro de 2011 foram analisadas em profundidade. Os seguintes padrões no comportamento de preços foram observados:

De 01/07/1997 a 16/02/1999, petróleo e estoques tiveram correlação negativa de -0,84 De 19/2/2009 a 27/4/2011 petróleo e estoques tiveram correlação positiva de +0,94 Diversos períodos prolongados sem correlação entre -0,30 e +0,30 foram observados Uma correlação agregada positiva de +0,69 estava presente 2) Retirado 30 de agosto de 2017 forbes / sites / mikepatton / 2016/02/29 / como-quanto-fazer-petróleo-preços-afetar-o-estoque - market / # 5f3b51e971aa

Os resultados da investigação mostram uma correlação moderada de 1991 a 2011, com períodos de correlações positivas e negativas consideráveis. Com efeito, o exercício ilustrado sabedoria convencional é verdade pelo menos em parte do tempo.

Um exame similar do assunto foi conduzido pelo Brookings Institution, liderado pelo ex-presidente do FED nos EUA, Ben Bernanke. Embora um pouco volátil, uma correlação positiva entre a precificação do WTI Crude Oil e o S & P 500, de junho de 2011 a dezembro de 2015, foi observada. 3) Retirado 29 de agosto de 2017 brookings. edu/blog/ben-bernanke/2016/02/19/the-relationship-between-stocks-and-oil-prices/ Essencialmente, como o preço por barril de petróleo bruto WTI subiu, então fez o S & P 500.

Interpretações e Conclusões.

Aparentemente várias vezes a cada ano, a analogia do preço do petróleo / estoque é revisitada pela academia. No meio de um grande rali ou da pronunciada venda de um índice de ações, o preço da energia é o culpado favorito. Promover a dependência entre as duas classes de ativos é um passatempo desfrutado por analistas e jornalistas do setor.

Pelo menos por enquanto, um consenso não foi alcançado. Os resultados dos estudos formais são muitas vezes contraditórios e dependem muito dos parâmetros orientadores. Abaixo estão listados vários fatores que influenciam substancialmente os resultados de qualquer estudo com base em dados relacionados ao mercado.

Setor, índices ou estoque individual usado como referência: Nos exemplos acima, um estudo de óleo e o DJIA mostraram períodos de correlação negativa. Por outro lado, um exercício baseado no S & amp; P 500 foi usado para ilustrar um positivo. Duração do estudo: A duração e os prazos históricos utilizados são cruciais para o resultado final. Condições econômicas mais amplas: O desempenho econômico macro e setorial é um componente crucial para qualquer relação percebida de preço do petróleo / ações.

Tirar conclusões definitivas de estudos baseados na análise de dados históricos pode ser um desafio. É importante reconhecer o papel que as armadilhas, como o viés retrospectivo e a adequação de dados, podem apresentar à objetividade.

Provar ou refutar uma correlação pode ser um negócio complicado. Há muitos fatores a serem considerados e muitas vezes nenhuma resposta óbvia está presente.

Quando se trata da relação entre os preços do petróleo e das ações, existe pelo menos uma correlação moderada. Muitas vezes é cíclico e pode ser positivo ou negativo. O relacionamento depende de vários fatores e pode variar muito.

Se for para engajar os mercados de capitais com base no link do preço do petróleo / ações, é crucial manter a perspectiva mais atual e objetiva possível.

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Correlações de Mercado 101: Ações, Obrigações & amp; Forex

Os mercados financeiros globais mantêm relações próximas, uma vez que o comércio internacional e o comércio ajudam a nos unir em uma economia mundial. Assim como os efeitos do fortalecimento da economia no Brasil podem ser vistos na Argentina, os efeitos de um rebaixamento de crédito na Grécia ou na Irlanda podem ser sentidos nos EUA. Dentro de uma nação, essas relações entre mercados são especialmente importantes.

Stocks & amp; Obrigações: no dia a dia, os investidores tomam constantemente a mesma decisão; ações ou títulos? Todo e qualquer investidor avalia as condições econômicas e de mercado e coloca seu capital no veículo de investimento que parece oferecer o melhor retorno para o risco assumido, impulsionado pelas duas emoções mais poderosas; medo e ganância. Quando os tempos são bons, com altos níveis de emprego, fortes ganhos corporativos e aumento dos preços ao consumidor, as ações tendem a subir. Os fundos são retirados das contas de poupança com a esperança de obter retornos superiores à medida que a inovação leva os mercados de ações a novos patamares elevados. As obrigações caem em desuso e são forçadas a oferecer rendimentos mais altos para competir com os efeitos eufóricos de novas elevações de 52 semanas que somente as ações podem oferecer. Nos gloriosos dias de 2007 & # 8217; como o Dow (Dow Jones Industrial Average) aproximou-se de 14.000, os títulos do tesouro de 10 anos dos EUA ofereceram rendimentos superiores a 5.00%.

Inversamente, à medida que os preços das ações sofriam perdas extensas atingindo mínimas de várias décadas em 2008, os sentimentos de ganância mudaram rapidamente para o medo à medida que o Dow atingia mínimos abaixo de 7.000, os rendimentos de títulos de 10 anos caíram para níveis próximos ao limite de 2,00%. À medida que os rendimentos dos títulos aumentam, o preço real do título cai, pois o custo para pagar esse rendimento torna o título menos valioso, o que é demonstrado no exemplo a seguir: Um investidor compra um título do Tesouro que oferece um rendimento de 3%, emitido a $ 1.000. A economia, os estoques e os títulos (rendimentos) subseqüentemente aumentam. Novas emissões de bônus que agora oferecem 5%, tornam esses títulos de 3% menos atraentes e, portanto, menos valiosos aos olhos do investidor.

Stocks & amp; o dólar: O dólar e a Dow desfrutaram de correlações positivas e negativas, às vezes se movendo na mesma direção ou em direções opostas. Nos últimos anos, sob um ambiente de baixa taxa de juros, persistiu uma correlação oposta ou negativa. À medida que o USD tende a se mover sob a antecipação de taxas de juros mais altas ou mais baixas, dados econômicos positivos lideram o mercado de & ndash; Acreditar que o FED (Federal Reserve) é mais propenso a elevar as taxas de juros e, portanto, é lógico esperar a força do USD. O oposto também é verdade; Dados econômicos negativos podem levar os investidores a acreditar que o FED tem menor probabilidade de elevar as taxas ou até mesmo menores custos de empréstimos, o que, por sua vez, pode resultar em um dólar mais fraco.

No entanto, como as taxas de juros são reduzidas para estimular a economia, qualquer evento de notícias (econômico) que implique que o FED tem menor probabilidade de elevar as taxas de juros acabará beneficiando as empresas, pois os custos mais baixos tornam mais fácil (mais barato) tomar emprestado e investir capital. O clima também incentiva os consumidores a retornarem ao mercado imobiliário, buscarem financiamento e colocarem dinheiro para trabalhar dentro da economia. Além disso, taxas baixas tornam as contas de poupança e os produtos de renda fixa menos atrativos, o que acaba beneficiando os lucros corporativos e seus respectivos preços das ações, à medida que o capital de investimento encontra seu caminho em veículos mais especulativos como ações, imobiliárias (commodities às vezes) e empresas inovadoras de start-up.

Com isso dito, essa relação oposta entre o DOW e o USD nem sempre existia. Nos últimos anos, sob altas taxas de juros, os preços das ações e do dólar tiveram uma correlação positiva, como o capital de investimento estrangeiro, que chega às empresas norte-americanas, aos papéis dos EUA e, por fim, ao dólar. Portanto, ao pesquisar a relação entre os preços das ações e sua respectiva moeda (neste caso, o USD), é importante observar o ambiente atual da taxa de juros.

USD & amp; Bond de 10 anos: O mercado de títulos possivelmente possui a relação mais próxima com sua respectiva moeda, já que ambos estão intimamente ligados às taxas de juros atuais. Durante condições econômicas prósperas, à medida que os preços ao consumidor aumentam, a probabilidade de o Fed elevar as taxas de juros também aumenta. Para competir com o aumento dos preços das ações, o mercado de títulos (para se manter competitivo) também oferecerá rendimentos mais altos. O gráfico a seguir ilustra que, apesar de uma tendência de longo prazo para o lado negativo, o USD (USD / CHF) se comporta de maneira semelhante ao mercado de títulos de 10 anos (US Treasury). No auge do boom econômico em 2007, o título de 10 anos oferecia rendimentos superiores a 5,00%, enquanto os níveis testados pelo USD / CHF estavam acima de 1,30. À medida que os preços das ações atingiram seus fundos finais nos últimos dias de 2008, os títulos de 10 anos atingiram baixas próximas a 2,00%, com o USD / CHF também chegando ao fim de seu ciclo de curto prazo caindo para níveis próximos de 2,50. Em última análise, tanto o mercado de títulos (yield) quanto o dólar movimentam-se em antecipação a taxas de juros mais altas / mais baixas, observando dados fundamentais, em busca de sinais de mudança nas condições econômicas.

Ainda assim, muito foi dito sobre o declínio vertiginoso que o USD sofreu ao longo dos últimos anos, o que na verdade faz parte de uma tendência de longo prazo mais baixa. Esse declínio constante e duradouro pode ser atribuído a uma série de fatores macroeconômicos, como a quantidade de dólares adicionais que foram impressos e injetados na economia dos EUA, diluindo o valor do dólar em relação a suas principais contrapartes comerciais. Por sua vez, um USD enfraquecido contribuiu para o aumento generalizado da base nos preços das commodities, uma vez que simplesmente exigimos mais USD para comprar um barril de petróleo bruto e onça de ouro. No entanto, dentro da tendência de longo prazo do USD para o lado negativo, a relação de curto prazo entre o USD e o mercado de títulos permanece.

10 anos, 30 anos, & amp; spread de títulos: O mercado de títulos também pode fornecer informações adicionais à medida que comparamos o comportamento de diferentes questões de vencimento no mesmo período de tempo. Um título de prazo mais longo (como o de 30 anos) naturalmente pagará um rendimento ligeiramente maior, pois, teoricamente, o investidor está comprando esse título por um período maior e, em circunstâncias normais, esperaríamos melhores condições econômicas à medida que procurássemos. mais para o futuro. Por exemplo, na última parte de 2009, os títulos de 30 anos do Tesouro dos EUA ofereceram um rendimento de aproximadamente 4,20%, enquanto a contrapartida de 10 anos ofereceu rendimentos de aproximadamente 3,20%. O & # 8216; spread & # 8217; (diferença entre os dois rendimentos) naquele momento permaneceu em torno de 1,00%, ou 100 pontos-base. (100 pontos base = 1,00%). Esta "curva de rendimento normal" & # 8217; Normalmente, existe uma vez que os investidores esperam que a economia continue a crescer ao longo do tempo e esperem que a economia melhore no futuro do que é agora. No entanto, às vezes, o rendimento de 10 anos diminuirá em um ritmo mais rápido do que o de 30 anos, o que indica uma expectativa sombria de curto prazo das condições econômicas, mas ainda prevendo melhores condições para um futuro mais distante.

Há texto e análise suficientes nas curvas de juros & # 8217; para preencher bibliotecas inteiras, no entanto, mesmo no nível mais simplificado, é importante entender o comportamento de títulos semelhantes com vencimentos diferentes. Como normalmente esperamos que títulos com vencimentos mais longos (títulos de 30 anos) ofereçam rendimentos mais elevados do que títulos de prazo mais curto (10 anos), às vezes essa relação pode ser invertida. De fato, uma curva de juros invertida & # 8217; existe quando o título de prazo mais curto realmente oferece um rendimento maior do que o de longo prazo, e tem sido considerado um sinal de uma futura recessão econômica. Observe no gráfico a seguir como o título de 10 anos realmente oferecia um rendimento ligeiramente superior ao de 30 anos no início de 2006 & # 8217; o que nos deu um sinal antecipado do que estava por vir.

Como normalmente esperamos que os títulos de vencimento de prazo mais longo ofereçam rendimentos mais elevados do que os títulos de curto prazo, às vezes, ambos os vencimentos oferecerão rendimentos muito semelhantes. Isso pode ser considerado um sinal de transição econômica futura. Observe no final de 2007 & # 8217; & amp; final de 2008 & # 8217; o & # 8216; Spread & # 8217; (diferença entre títulos de 10 e 30 anos) caíram (perto de zero) indicando que ambos os títulos ofereciam um rendimento muito similar, e ocorreram antes de grandes mudanças na economia e, em última análise, nos preços do mercado de ações, primeiro para baixo e depois mais altos.

Olhando para o futuro: é claro que é impossível saber com certeza o que acontecerá no futuro, e dois investidores podem olhar para o mesmo gráfico e chegar a conclusões muito diferentes, comprar, podemos ainda fazer suposições baseadas em como os mercados financeiros se comportaram o passado. Comparando o Dow & amp; Vínculo de 10 anos (1º gráfico) podemos ver uma grande divergência entre os dois mercados. Com base na premissa de que ambas as linhas se movem razoavelmente juntas, podemos chegar à conclusão de que ou o Dow se moverá mais baixo, ou o bônus de 10 anos (yields) aumentará (ou ambos ocorrerão), como ambas as linhas mais uma vez aproximar-se. Se os bônus de 10 anos renderem isso, "& # 8216; pode" ser o resultado da melhoria das condições econômicas, uma vez que o declínio do Dow & # 8216; prever a expectativa de menores ganhos corporativos.

Além disso, o (segundo gráfico) mostra a correlação negativa entre o Dow e o USD. Se esperamos que os preços das ações caiam, isso provavelmente ocorreria paralelamente ao fortalecimento do dólar. Novamente, como o USD atualmente representa taxas de juros muito baixas, os comerciantes podem comprar o USD (como o JPY) como um vôo para a segurança & # 8217; na medida em que as condições do mercado (de ações) pioram, à medida que o capital é retirado de moedas de maior rendimento, como o AUD & amp; NZD.

Por outro lado, se esperamos que o bônus de 10 anos (yield) se valorize, o (terceiro gráfico) mostra como também podemos esperar um USD fortalecido para acompanhar essa recuperação de títulos (yield). O (4º gráfico) mostra atualmente um spread considerável entre 10 & amp; Emissão de bônus de 30 anos, o que normalmente esperamos que ocorra. As principais transições econômicas podem seguir períodos de tempo em que esses rendimentos se aproximam, mas as condições atuais não nos dizem isso. Como o título de 30 anos continua a pagar um rendimento consideravelmente maior do que o de 10 anos, isso nos diz que o mercado de bônus prevê melhores condições econômicas quanto mais olharmos para o futuro.

Embora grandes mudanças em nossas economias ocorram com pouca freqüência e possam não se aplicar à maioria dos traders, especialmente aquelas com uma perspectiva de curto prazo, mais informações que temos à nossa disposição podem nos ajudar a nos tornar melhores traders / investidores. Como diz o velho ditado: "A tendência é sua amiga", podemos usar essa análise para garantir que nos encontremos do lado certo do negócio. Além disso, análises de mercado de longo prazo podem nos ajudar a identificar possíveis mudanças nas condições econômicas e nos ajudar a nos preparar para o futuro, que sempre nos oferece o desconhecido.

Desejamos-lhe boa sorte em todos os seus empreendimentos comerciais.

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Forex vs. Ações.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Nível 3 Negociação.

3.1.1 Análise Técnica para Forex 3.1.2 Médias Móveis em Forex 3.1.3 Identificando Tendências em Forex 3.1.4 Resistência e Suporte 3.1.5 Tops Duplos e Fundos Duplos 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene Japonês 3.2.4 Libra Esterlina 3.2.5 Franco Suíço 3.2.6 Dólar Canadiano 3.2.7 Dólar Australiano / Nova Zelândia 3.2.8 Rand Sul-Africano 3.2.9 O Relatório da Situação do Emprego 3.2.10 Seguro Desemprego Semanal Reivindicações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no Varejo 3.3.1 Par EUR-USD 3.3.2 Regras de Negociação 3.3.2.1 Nunca Deixe um Vencedor Se Transformar em Perdedor 3.3.2.2 Vitórias em Lógica; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Arriscar Mais de 2% Por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Emparelhar com Fraca 3.3.2.6 Ser Certo, Mas Ser Cedo Significa Que Você Está Errado 3.3.2.7 Conhecer o Diferença entre o dimensionamento e o acréscimo a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente ideal é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 No Excuses, Ever 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de Velocidade Fundamental 3.3.8 Carry Trade 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Diferenças entre Forex e Ações.

Embora a mecânica de negociação no mercado cambial seja bastante semelhante às ações em que os preços flutuam com base na oferta e na demanda, os preços de compra e venda em constante mudança e os tipos de pedidos usados ​​pelos comerciantes são praticamente onde as semelhanças terminam. Uma das principais diferenças entre os mercados de forex e de ações é o número de alternativas de negociação disponíveis: o mercado de forex tem muito poucos comparado aos milhares encontrados no mercado de ações. A maioria dos comerciantes forex concentra seus esforços em sete diferentes pares de moedas. Existem quatro pares de moedas "principais", que incluem EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF e os três pares de mercadorias, USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD. Não se preocupe, discutiremos esses pares detalhadamente na próxima parte de nossa demonstração de forex. Todos os outros pares são apenas combinações diferentes das mesmas moedas, mais conhecidas como moedas cruzadas. Isso torna o comércio de moedas mais fácil de ser seguido porque, em vez de ter que escolher entre 10.000 ações para encontrar o melhor valor, a única coisa que os operadores de FX precisam fazer é "acompanhar" as notícias econômicas e políticas desses oito países.

Muitas vezes, os mercados de ações podem acalmar, resultando em redução de volumes e atividade. Como resultado, pode ser difícil abrir e fechar posições quando você quiser. Além disso, em um mercado em declínio, é apenas com extrema ingenuidade e, por vezes, a sorte que um investidor de ações pode obter lucro. Pode ser difícil vender a descoberto no mercado de ações dos EUA por causa de regras e regulamentos rígidos. Por outro lado, o forex oferece a oportunidade de lucrar tanto em mercados em ascensão quanto em declínio facilmente, porque em cada negócio, você está comprando e vendendo ao mesmo tempo, e a venda a descoberto é, portanto, uma parte de todo negócio. Além disso, uma vez que o mercado forex é tão líquido, os comerciantes não são obrigados a esperar por um aumento antes de serem autorizados a entrar em uma posição vendida, como é a regra no mercado de ações. (Para mais, veja: The Debate Debate Uptick)

Devido à alta liquidez do mercado forex, as margens são baixas e a alavancagem é alta. Não é possível encontrar taxas de margem tão baixas no mercado de ações; a maioria dos traders de margem no mercado de ações precisa de pelo menos metade do valor de seu investimento disponível em suas contas de margem, enquanto os traders de forex precisam de apenas 2%. Além disso, as comissões no mercado de ações tendem a ser muito, muito maiores do que no mercado forex. Corretores de ações tradicionais pedem comissões sobre seus spreads, mais as taxas que devem ser pagas à bolsa. Corretores de forex spot levam apenas o spread como taxa para cada negociação. (Para mais, veja Primeiros passos no Forex e um resumo sobre o mercado Forex.)

Até agora você deve ter uma compreensão básica do que é o mercado de forex, como ele funciona e os benefícios e perigos que todos os novos comerciantes forex devem estar cientes. Em seguida, vamos dar uma olhada mais de perto nos pares de moedas que são mais utilizados pelos traders no mercado cambial.