Regras de negociação de opção

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Mitos de negociação de opções.
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Meu caminho para a negociação de opções bem-sucedida foi longo e difícil. Sempre foi difícil descobrir para onde o mercado estava indo. Eu particularmente odiava esses negócios quando minha posição era fechada por uma ordem de parada e então o mercado girava, mas eu não estava mais lá. Sem mencionar que uma ordem de parada nunca significou uma gestão de risco real para mim. Principalmente isso me motivou a levar a negociação mais a sério. Depois de dois anos e duas contas vazias, as coisas começaram a melhorar.
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Experiência de negociação de opções desde 2005.
O caminho para se tornar um operador de opções.
Outro dia, recebi um pedido: "Gery, você poderia escrever sobre o caminho e as fases mais importantes de se tornar um operador de opções, porque isso não é explicado em nenhum lugar."
Por que não encurtar o mercado?
Recentemente, um dos meus alunos me fez a pergunta: "Gery, como você se prepara para a queda do mercado, como quer pegá-lo?" Minha resposta chocou-o: eu não! Vamos ver porque.
Se eles trocam contra você, escape.
Negociar não é um negócio fácil de qualquer maneira. Mas pode ser ainda mais difícil se você negociar em um lugar onde eles negociam contra você. Quem negocia contra você e por quê?
Por que eu sou um escritor de opções?
Muitas pessoas vêem apenas os riscos na escrita de opções, vejo as oportunidades. Vamos examinar por que é melhor, a longo prazo, escrever opções do que comprá-las.

Regras de negociação de opções
Assuntos de Negociação de Opções:
Regras de negociação, dicas e técnicas.
Compre valor intrínseco e valor de venda, sempre que isso for consistente com suas perspectivas para o estoque.
Compre baixa volatilidade, venda alta volatilidade.
Compre mais tempo, venda menos tempo.
Simples é melhor. Existem muitas posições de opção que você poderia construir que parecem ter algum mérito. Sempre compare uma estratégia "exótica" apenas para comprar uma chamada ou colocar, ou usando uma vertical ou calendário. Você normalmente descobrirá que a posição exótica não tem nenhum benefício real, e provavelmente será difícil e caro entrar e sair.
Tenha cuidado extra se encontrar uma situação que pareça garantir um ótimo retorno. Eles são muitas vezes as mesmas situações que têm grandes perdas, mesmo a possibilidade de perda ilimitada, se você estiver errado.
Acompanhe a volatilidade. A maioria dos investidores em ações adquire o hábito de acompanhar a ação do preço com vários indicadores para tomar decisões de compra. As estratégias de opções podem lucrar com mais do que apenas o movimento do preço das ações. Muitas estratégias se beneficiam da crescente volatilidade implícita, e você pode acompanhar a volatilidade para tomar decisões estratégicas. Você pode manter registros do IV de um estoque ou pode manter registros mostrando o que uma estratégia custa para entrar de um dia para o outro. Por exemplo, o Call Ratio Ratio se beneficia de um aumento na volatilidade após você entrar, o que significa que você quer entrar quando a volatilidade é baixa. Você poderia manter registros mostrando o custo de entrada de uma chamada de calendário de rácio todos os dias e comprá-lo (desde que você ainda esteja otimista) quando for mais barato, o que mostra que o IV está em um intervalo baixo.
Não insira posições no sino de abertura, e especialmente não com ordens de mercado. Você não está propenso a obter o melhor preenchimento. Espere até que o mercado se classifique e, em seguida, use ordens de limite para entrar.
Se você quiser sair de uma posição, tente usar lances de limite ou perguntas que você acha que não têm chance de ser preenchida, no mercado aberto. Pode haver alguém lá fora desesperado para ser preenchido por algum motivo, e você pode obter um preço melhor do que o normal.
Se você quiser ser bem sucedido durante um longo período de tempo, mantenha seu risco em cada negociação muito baixo: 1-2% do tamanho da sua conta. Mais do que isso e você corre o risco de cavar-se em um buraco, se você tem alguns ofícios ruins em uma fileira. Se você for bem sucedido, aumente ligeiramente o risco. Se você está passando por uma fase difícil, reduza ainda mais o risco.
Ignore qualquer pessoa que faça afirmações como "US $ 33.000 a US $ 10 Milhões em apenas 18 meses!". Mesmo se for verdade, isso significa que eles arriscaram tudo o que tinham, várias vezes. Você nunca ouvirá falar dos outros 10 mil operadores que quebraram tentando fazer a mesma coisa. E se os promotores pudessem fazê-lo consistentemente, por que eles estão falando sobre isso?
Aprenda sobre os gregos. Mesmo que tudo pareça impenetrável no início, o que os gregos representam é importante para a negociação de opções. Neste site, tentamos apresentar os Gregos da Opção de uma maneira mais prática do que algumas outras informações que você pode encontrar. De uma chance.
Se você não puder obter o valor total para uma longa chamada no dia da expiração, poderá fazer uma redução do estoque e exercitar a chamada longa. Dessa forma, você obtém o valor total entre o strike longo e o preço em que você está em curto. Por exemplo, você tem uma chamada de 30 no dia da expiração. O estoque está em US $ 31,00, mas não é possível encontrar um comprador para sua chamada em qualquer lugar perto do que você "deveria" receber: US $ 1,00. Curto o estoque em US $ 31,00, o que traz em US $ 3100,00. Faça a ligação, o que significa que você compra a ação a US $ 30, um débito de US $ 3.000. Agora seu estoque longo cancela o estoque curto e você fica com US $ 100, menos comissões. Ligue para o seu corretor e peça um "exercício no mesmo dia" se você quiser fazer isso.
Às vezes, após a expiração, alguns corretores não realizam operações como a que acabamos de mencionar automaticamente. Você pode acabar longo e curto 100 ações do estoque. Você não deveria ter que negociar o seu caminho para fora das posições. Basta ligar para o seu corretor e dizer-lhes que você não quer as posições, e eles devem ser capazes de fazer uma entrada de contabilidade que os faz ir embora.
A mesma coisa pode acontecer com uma chamada do ITM que você não negocia. Por exemplo, você teve uma chamada em massa de 30 a 35 e a ação estava em 36 na expiração. Como a longa chamada é in-the-money, você se exercita automaticamente e compra a ação em 30. Como a chamada curta também é em dinheiro, você é atribuído automaticamente e acaba com o estoque em 35. Se o seu corretor não se livrar da posição "longa e curta ao mesmo tempo", ligue para eles.
Se você for comprado na expiração, e o put estiver dentro do dinheiro, mas não conseguir encontrar ninguém para comprar o put a um preço razoável, você pode comprar o estoque e fazer o put. Por exemplo, você tem um longo 30 strike no dia da expiração. O estoque é de US $ 29,00, mas você não pode encontrar um comprador para o seu colocar em qualquer lugar perto do que você "deveria" obter: US $ 1,00. Compre o estoque em US $ 29,00, que custa US $ 2900,00. Exercite o put, o que significa que você vende o estoque em $ 30, um crédito de $ 3000. As duas transações deixam você sem posição, mas um ganho de US $ 100, menos comissões. Ligue para o seu corretor e peça um "exercício no mesmo dia" se você quiser fazer isso.
Você pode negociar spreads de chamadas em uma conta que não tenha permissão para transações de spread, como uma conta IRA, contanto que você seja o proprietário da ação e tenha permissão para vender chamadas cobertas e comprar chamadas longas. Por exemplo, você possui 1000 ações da XYZ com o estoque em 30. Você pode comprar dez XYZ 30 chamadas longas e vender dez XYZ 35 chamadas curtas. No que diz respeito ao seu corretor, você tem dez chamadas cobertas e dez chamadas longas, ambas permitidas. Tanto quanto você está preocupado, você tem um spread de chamada que será beneficiado se a ação subir de 30, bem como ações de ações que também serão beneficiadas, é claro. Se o estoque subir mais de 35 e você não quiser perder o estoque, feche o spread, caso contrário corre o risco de ser chamado para fora do estoque.
Você também pode usar a idéia acima para trocar spreads de chamadas de bear ou spreads de calendário, se desejar. Seu corretor ainda só vê chamadas cobertas e chamadas longas.
Você pode vender puts (uma estratégia de alta) em uma conta que não tem permissão para opções nuas, como um IRA, obtendo permissão para negociar "CSEP" do seu corretor. CSEP significa Cash Secured Equity Put, e significa que você pode vender puts SE você mantiver dinheiro em sua conta para cobrir o preço de compra da ação se você for atribuído no curto. Cabe então a você se você usa o short puts apenas para negócios de curto prazo, ou se permite ser atribuído em um curto put.
Já que você pode vender puts com a estratégia acima, você também pode negociar spreads de put ou bull put. Seu corretor verá um CSEP e um longo prazo, ambos permitidos. Você pode configurar a combinação como um put put ou bull put dependendo das suas perspectivas para o estoque, com as estratégias apropriadas de risco: recompensa e saída.
De maneira semelhante, vender chamadas a descoberto (uma estratégia de baixa) não é permitido em um IRA, mas a venda de chamadas cobertas é. Contanto que você possua o estoque, você pode vender chamadas contra ele. Cabe a você se você aborda a negociação como uma opção oportunista de day-trading ou uma venda mais normal de chamadas cobertas. Seu corretor não se importará, desde que as chamadas curtas sejam cobertas pelo estoque. Não importa como você o aborda, você deve comprar as chamadas curtas de volta se a ação ultrapassar o preço de exercício que você vendeu, se você não quer arriscar ser chamado para fora do estoque.
É possível que a correspondência automática & quot; de correspondência de um corretor sistema para criar um requisito de margem de opção em sua conta que não deveria existir. Às vezes isso não faz qualquer diferença, mas se você está perto de receber uma chamada de margem de qualquer maneira, a incompatibilidade pode causar uma "falsa chamada". Você deve ligar para o seu corretor e pedir-lhes para combinar manualmente suas posições de opção, ou colocar um aviso em sua conta sobre a chamada falsa. Por exemplo, você possui 1000 ações da XYZ, vende dez chamadas cobertas na greve 20 e também vende dez chamadas na 25 greve e compra dez chamadas longas na 25 greve para fazer um calendário. Seu corretor deve corresponder ao curto 20 strike contra ações, e o curto e longo 25 strike contra o outro, não causando nenhum requisito de margem. Mas seu sistema automático pode igualar a curta 25 greve contra a ação e a curta 20 greve contra a longa 25 greve (fazendo uma chamada diagonal), deixando você com um contrato de 10 x US $ 5 x 100 por contrato = $ 5.000 de margem requerida.
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Definições e Exemplos das Diretrizes de Estratégias Mais Comuns para Como Usar Estas Estratégias Exemplos Práticos de Risco, Recompensa e Pontos de Interrupção e Principais Conceitos.
Sobre os autores.
Jon & DR; & rsquo; Najarian
Jon ganhou uma reputação no setor como especialista em trading de opções e pioneiro. Ele desenvolveu e patenteou aplicativos comerciais e algoritmos usados ​​para identificar atividades incomuns em mercados de ações, opções e futuros. Jon pode ser visto semanalmente na CNBC, onde ele é membro do elenco do "Relatório de Intervalo". e o & ldquo; Fast Money & rdquo; exposição. Ele também é a característica do "Relatório da DRJ" na CBOE-TV, o popular webcast da troca.
Pete Najarian.
Pete Najarian, o "chefe do poço", & rdquo; foi classificado como um dos 100 melhores traders pela revista Trader Monthly e em 2005 foi co-fundador, junto com seu irmão Jon & ldquo; DRJ & rdquo; Najarian, a opção de notícias e empresa de educação optionMONSTER, e líder em comércio de corretagem onlineMONSTER. Ambos foram adquiridos em 2014 pela empresa de private equity General Atlantic Partners. Pete é um dos "Fast Money Five" na CNBC, a Fast Money & rdquo; bem como um membro do elenco do CNBC "Halftime Report". Ele também contribui para a CBOE-TV, o popular webcast de intercâmbio.
O que os leitores estão dizendo.
& ldquo; Comprei GRÁTIS! Mais de 276 páginas (mais conteúdo do que a maioria dos livros gratuitos) Todas as informações não estão cheias de gráficos. & Rdquo;
& ldquo; Grande leitura! Tomou tópicos complexos e os quebrou. & Rdquo;
& ldquo; Bom livro! Fiquei feliz em encontrar informações sobre seguir o dinheiro esperto e algo que os Najarians são conhecidos.
Suas informações são seguras e nunca serão compartilhadas.
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As 22 Regras de Investimento fornecem informações de Jon e Pete Najarian sobre as opções de negociação. Todos os investimentos envolvem risco, e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado, produto financeiro, estratégia de negociação ou negociação de pessoa física não garante resultados ou retornos futuros. Os investidores são totalmente responsáveis ​​por qualquer decisão de investimento que tomem. Tais decisões devem ser baseadas somente em uma avaliação de suas circunstâncias financeiras, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez.
A referência do Investimento a valores mobiliários específicos não deve ser interpretada como uma recomendação para comprar, vender ou manter essa garantia. Títulos específicos são mencionados apenas para fins informativos.
&cópia de; 2018 Investitute, LLC. Todos os direitos reservados.
E-mails enviados diariamente às 9 da noite com as últimas notícias do Investitute.
Nosso guia é projetado para detalhar cada estratégia de opções para que você saiba quando usar essa estratégia em suas negociações. Percorre a construção da estratégia, quando usar, onde você empata, faz e perde dinheiro.
Seu sucesso nos mercados é nosso objetivo número um e saber que seu risco é fundamental para ser bem-sucedido.
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Top 10 regras para negociação bem sucedida.
A maioria das pessoas que está interessada em aprender como tornar-se um operador lucrativo precisa apenas passar alguns minutos on-line antes de ler frases como "planeje seu negócio, troque seu plano" e "mantenha suas perdas em um nível mínimo". Para novos operadores, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Os novos operadores muitas vezes só querem saber como configurar seus gráficos para que possam se apressar e ganhar dinheiro.
Para ser bem sucedido no comércio, no entanto, é preciso entender a importância e aderir a um conjunto de regras que orientaram todos os tipos de traders, com uma variedade de tamanhos de contas de negociação. Cada regra sozinha é importante, mas quando trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com essas regras pode aumentar muito as chances de sucesso nos mercados.
Regra No.1: Use sempre um plano de negociação.
Um plano de negociação é um conjunto de regras escritas que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. Usando um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado.
Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma ideia de negociação antes de arriscar dinheiro real. O backtesting, aplicando ideias de negociação a dados históricos, permite que os traders determinem se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica do plano. Uma vez que um plano tenha sido desenvolvido e o backtesting mostre bons resultados, o plano pode ser usado em negociações reais. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano possa ter tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpreting the Past.)
Regra No.2: Trate a negociação como um negócio.
Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio em tempo integral ou parcial - não como um hobby ou um trabalho. Como um hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, o comércio pode ser muito caro. Como trabalho, pode ser frustrante, pois não há salário regular. Negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como trader, você é essencialmente um pequeno empresário, e deve fazer sua pesquisa e criar estratégias para maximizar o potencial de seu negócio.
Regra No.3: Use a tecnologia para sua vantagem.
Negociar é um negócio competitivo, e pode-se supor que a pessoa que está do outro lado de uma negociação está aproveitando ao máximo a tecnologia. Plataformas de gráficos permitem aos traders uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Fazer backtesting de uma ideia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta de negociação, sem mencionar estresse e frustração. Obter atualizações de mercado com smartphones nos permite monitorar transações em praticamente qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje tomamos como garantida, como as conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar muito o desempenho comercial.
Usar a tecnologia a seu favor e manter-se atualizada com os avanços tecnológicos disponíveis pode ser divertido e recompensador no comércio.
Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação.
Economizar dinheiro para financiar uma conta de negociação pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) da próxima vez. É importante notar que proteger o seu capital de negociação não é sinônimo de não ter negociações perdedoras. Todos os traders estão perdendo negócios; isso faz parte do negócio. Proteger o capital implica não correr riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar o seu negócio comercial. (Veja Técnicas de Gerenciamento de Risco para Traders Ativos para mais.)
Regra No.5: Torne-se um estudante dos mercados.
Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Uma vez que muitos conceitos contêm conhecimentos prévios, é importante lembrar que a compreensão dos mercados, e todas as suas complexidades, é um processo contínuo e duradouro.
A pesquisa difícil permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que os diferentes relatórios econômicos significam. Foco e observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances; Isso é o que ajuda os operadores a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado em que estão negociando. (Leia sobre 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos).
Políticas mundiais, eventos, economias - até mesmo o clima - todos têm impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais os comerciantes entenderem os mercados passados ​​e atuais, mais bem preparados estarão para enfrentar o futuro.
Regra No.6: Risco apenas o que você pode perder.
Na regra No.4, mencionei que o financiamento de uma conta de negociação pode ser um processo longo. Antes de um comerciante começar a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro na conta seja verdadeiramente dispensável. Se não for, o comerciante deve continuar salvando até que seja.
Deve-se dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deve ser alocado para a mensalidade da faculdade da criança ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que estão simplesmente "pegando emprestado" dinheiro dessas outras obrigações importantes. É preciso estar preparado para perder todo o dinheiro alocado para uma conta de negociação.
Perder dinheiro é traumático o suficiente; é ainda mais se é o capital que nunca deveria ter sido arriscado para começar.
Regra No. 7: Desenvolva uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos.
Tomando o tempo para desenvolver uma metodologia de negociação de som vale a pena o esforço. Pode ser tentador acreditar em golpes de negociação "tão fáceis como imprimir dinheiro" que prevalecem na Internet. Mas os fatos, não as emoções ou a esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação.
Os comerciantes que não estão com pressa para aprender normalmente têm mais facilidade em analisar todas as informações disponíveis na Internet. Considere o seguinte: se você tivesse que começar uma nova carreira, seria mais do que provável que você precisasse estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Esperar que aprender a negociar exija pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisa e estudo orientados por fatos. (Consulte Dia Estratégias de Negociação para Iniciantes para uma cartilha sobre como escolher a estratégia correta.)
Regra n º 8: Sempre use um stop loss.
Um stop loss é uma quantia predeterminada de risco que um trader está disposto a aceitar em cada negociação. O stop loss pode ser um valor em dólares ou uma porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição do trader durante uma negociação. Usar um stop loss pode tirar um pouco da emoção da negociação, já que sabemos que só perderemos X em qualquer negociação.
Ignorar um stop loss, mesmo que leve a uma negociação vencedora, é uma prática ruim. Sair com um stop loss e, portanto, ter uma negociação perdedora, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras do plano de negociação. Embora a preferência seja a de sair de todos os negócios com lucro, não é realista. Usar um stop loss protetor ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados.
Regra n º 9: Saiba quando parar de negociar.
Há duas razões para parar de negociar: um plano de negociação ineficaz e um operador ineficaz.
Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído ou o plano de negociação simplesmente não está tendo o desempenho esperado. Um se beneficiará mantendo-se sem emoção e profissional. Talvez seja hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação malsucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial.
Um comerciante ineficaz é aquele que é incapaz de seguir seu plano de negociação. Estressores externos, maus hábitos e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico de negociação deve considerar uma pausa para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja de saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíbe o profissional de ser eficaz. Após quaisquer dificuldades e desafios, o trader pode retomar.
Regra No. 10: Mantenha Negociação em Perspectiva.
É importante manter o foco no quadro geral ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Da mesma forma, uma negociação vencedora é apenas um passo no caminho da negociação lucrativa. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita ganhos e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito sobre o desempenho comercial. Isso não quer dizer que não possamos nos empolgar com um comércio particularmente frutífero, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está muito longe.
Definir metas realistas é uma parte essencial de manter a negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele não deverá esperar grandes retornos. Um retorno de 10% em uma conta de US $ 10.000 é bem diferente de um retorno de 10% em uma conta de negociação de US $ 1.000.000. Trabalhe com o que você tem e permaneça sensível.
Entender a importância de cada uma dessas regras comerciais e de como elas funcionam juntas pode ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. A negociação é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva.

Regras de negociação de opções
Eu fui abençoado porque trabalhei e tive clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante meus dias de fundo de hedge que eu nunca esquecerei, porque ele era um dos melhores operadores de opções que eu já vi.
Ele tinha um sistema de 5 passos para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso de & # 8221; Os Bilionários 5 Regras de Negociação de Opções & # 8221;
1) Nunca compre uma Opção (um Put ou Call) a menos que haja um catalisador ou evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que irá aumentar drasticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Liberações Econômicas, um Fundo de Hedge Ativista, compra de ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Portanto, em resumo, compre apenas uma opção quando houver catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este Catalyst ou Event deve ocorrer antes que a opção expire. Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de vencimento. Novamente, isso significa que, quando você compra uma opção, certifique-se de deixar tempo suficiente para que sua opção não expire antes que o catalisador ou evento ocorra.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 para qualquer opção. Mas se for um preço alto, comprarei apenas a opção que me dá pelo menos 25 vezes de alavancagem ou mais sobre o estoque. Significado divide o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for de $ 100, não pague mais do que $ 4 pela opção naquele estoque, que é a maneira mais fácil de garantir que a opção seja barata.
4) Compre apenas opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que mudaram de lado por meses. Olhe para um gráfico, se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade do estoque é baixa e as opções são baratas. Além disso, se você tiver um software de opções, poderá comparar as ações e suas opções com volatilidade implícita e volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor premissa que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que historicamente venderam, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que historicamente tem vendido.
5) Apenas compre opções se você puder fazer 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou meta de lucro. Você tem que definir uma meta ou ponto de venda quando comprar uma opção e fazer valer a pena do ponto de vista de recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de cabeça. Por que 200%? porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prêmio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, para ser recompensado por esse risco você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Simplesmente declarado, apenas compre uma opção quando tiver pelo menos uma recompensa de 2 para 1 para o cenário de risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde só segui 2 dos 5 passos e isso me custou muito caro.
Cerca de duas semanas atrás eu comprei uma grande quantidade de opções de venda na Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção foi muito barata eu paguei $ 50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barata ($ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas não apenas em preço, mas também baratas em termos de volatilidade histórica da Silver como bem.
Meu grande erro, porém, foi não ter o catalisador adequado, eu pensei que Silver ia cair de preço, mas eu não estava exatamente certo por quê? Eu pensei inicialmente que iria cair porque os números de trabalho que foram lançados 2 semanas atrás seriam fortes e, portanto, causariam a venda de prata. Também achei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação para baixo e, portanto, cairia 10% nas próximas semanas.
Bem, os números de trabalho foram bons, e Silver vendeu e eu estava 100% acima das minhas opções de Silver em 2 dias, mas em vez de seguir as regras que meu amigo bilionário me ensinou, eu tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por causa disso, eu não segui a regra do lucro de 200% ou mais e eu não tinha o catalisador certo, que acabou sendo o Fed Meeting. Eu perdi um dos maiores movimentos da história da Silver. 7% declínio hoje.
Por não seguir as 5 regras de negociação do meu amigo bilionário para as opções, perdi um grande negócio. Eu teria feito 400% nos meus Silver Puts hoje, em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi em primeira mão o quanto isso pode custar não seguindo cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas que essas 5 Regras para as Opções de Negociação são importantes, mas ainda mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que mencionei acima. O significado não compra uma opção a menos que cumpra todas e cada uma das 5 regras.
Para facilitar a impressão dessas regras, antes de negociar uma opção, verifique se você pode marcar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso eu prometo que você não só melhorará muito o sucesso de suas opções de negociação, mas também fará muito dinheiro no processo.

As regras básicas de negociação de ações.
Se você pretende negociar ações, siga algumas regras de ouro para ajudá-lo a maximizar seu sucesso (ou pelo menos minimizar suas possíveis perdas):
Não dedique todo o seu dinheiro de uma só vez: em um mercado em alta velocidade, surgem oportunidades o tempo todo. Tente manter algum dinheiro à mão para aproveitar essas oportunidades.
Tenha um plano: tente ter pontos predeterminados nos quais você reduz perdas ou lucros.
Entenda que tirar lucro não é pecado: às vezes, um pássaro na mão vale dois no mato. Mercados podem reverter rapidamente. Se você tem uma posição de estoque sentado lá com um lucro grande, não pode prejudicar o lucro. Esta ação lhe dá dinheiro para a próxima oportunidade.
Descubra técnicas de cobertura: só porque você é otimista não significa que você também não pode colocar em uma posição de baixa. As técnicas de cobertura protegem-no quando o mercado se move contra si.
Descubra quais eventos movem os mercados: pesquise o mercado e descubra quais tipos de eventos tendem a movê-lo. Comerciantes de curto prazo sérios mantêm um olho em suas posições e o outro sobre o que está acontecendo no mundo. Mantenha-se informado lendo regularmente publicações financeiras e sites.
Verifique o histórico de negociação do estoque: Os gráficos e os dados relacionados informam como um determinado estoque se movimentou nas últimas semanas, meses e anos. Você vê alguma sazonalidade ou padrões confiáveis ​​que possam ajudá-lo a julgar movimentos futuros?
Use ordens stop-loss e limit: o uso de ordens de negociação é parte integrante da estratégia global do trader.
Use disciplina e paciência versus emoção e pânico: Parte da equação humana no mundo dos mercados financeiros é que o medo e a ganância podem se transformar em fatores irracionais e de curto prazo de preços. Em vez de se juntar à multidão, observe-os para lhe dar uma vantagem na avaliação dos movimentos de preços de uma ação. Continue com seu plano e use disciplina e paciência.
Minimizar os custos de transação: lembre-se de que, como a negociação normalmente é ativa e de curto prazo, os custos de transação são significativos. O comércio ativo pode significar muitas comissões de corretagem, mesmo nesta era de empresas de corretagem baseadas na Internet. Portanto, os comerciantes que negociam com frequência devem procurar empresas de corretagem que cobram comissões baixas.
Além disso, o comércio de curto prazo leva a ganhos de capital de curto prazo, que são tributados a uma taxa maior do que as transações de longo prazo.
Entenda o beta de uma ação: A volatilidade de uma ação é uma consideração importante para os traders. Quanto mais volátil for um estoque, maiores serão seus altos e baixos. Portanto, os comerciantes devem verificar regularmente o beta da ação. Beta é uma medida estatística de quão volátil é uma determinada ação em relação a um padrão de mercado.
Como isso é medido? O S & amp; P 500 (por exemplo) é dado um beta de 1. Um estoque com um beta de 2 é considerado duas vezes tão volátil quanto o índice. Em outras palavras, se o índice cair 10%, o estoque em questão tem o potencial de cair 20%.
Os comerciantes que procuram um movimento rápido (e esperançosamente lucrativo) procuram oportunidades de beta alto. A beta de uma ação pode ser encontrada em vários sites financeiros.
Leia e aprenda com os melhores traders: Por último (mas não menos importante), aprenda com os grandes por aí, como o lendário Jesse Livermore. Você pode ler tudo sobre suas façanhas de negociação no livro Reminiscences of a Stock Operator, de Edwin Lef & Jon D. Markman (Wiley).
Porque negociação pode ser muito arriscada, você precisa saber o máximo que puder. Não utilize o dinheiro do seu aluguel ou dinheiro para aposentadoria e, para gritar, não abra o cofrinho do seu filho / a. Negociar só deve ser feito com capital de risco (dinheiro que, se perdido, não prejudica seu estilo de vida).
Não esqueça o conselho do imortal Will Rogers: não jogar. Pegue todas as suas economias e compre um bom estoque e segure-o até que ele suba; então vendê-lo. Se isso não acontecer, não o compre. & # 8221;